音飞储存_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,209,585.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,823,276.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,298,169.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,331,030.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,397,054.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,086,664.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,526,952.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,223,060.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,233,732.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 627,630.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,978,830.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,925,119.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 139,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,425,119.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,446,289.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,703,830.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,264,702.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,968,532.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,731,467.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -422,396.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,039,920.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,398,358.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,358,438.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 音飞储存_2022年一季报资产负债表 | 音飞储存_2022年一季报利润表 |