禾望电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,341,568,643.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,814,750.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 415,057,413.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,831,440,808.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,322,252,450.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 465,094,279.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,252,121.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 860,826,566.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,871,425,418.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,984,610.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,443.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,443.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,647,626.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,967,626.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,912,182.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 195,837.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 358,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,499,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,285,437.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,918,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,276,437.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,998,913.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,193,600.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,091,837.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 244,028.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,560,927.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 814,484,942.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,924,014.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾望电气_2024年三季报资产负债表 | 禾望电气_2024年三季报利润表 |