禾望电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,535,470,364.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,951,236.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,782,906.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,797,204,507.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,501,554.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,707,888.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,801,806.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,248,161.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,893,259,409.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,054,902.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,443.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,443.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,956,234.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,276,234.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,220,790.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,499,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,499,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,233,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,341,201.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,998,913.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,573,514.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,926,085.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 412,644.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,936,962.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 814,484,942.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,547,979.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,211,057.21 | |
| 资产减值准备(元) | -837,939.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,841,814.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,841,814.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,988,233.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,979,784.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,809.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,323.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,033,430.05 | |
| 财务费用(元) | 13,788,765.41 | |
| 投资损失(元) | -2,053,638.04 | |
| 递延所得税(元) | -8,456,415.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,698,058.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,758,357.52 | |
| 存货的减少(元) | -94,967,310.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,613,782.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -253,970,443.23 | |
| 其他(元) | 14,216,068.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,547,979.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 814,484,942.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,936,962.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾望电气_2024年中报资产负债表 | 禾望电气_2024年中报利润表 |