禾望电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,430,928.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,463,348.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,359,612.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,253,889.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,015,481.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,201,061.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,259,141.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,756,232.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,231,916.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -315,978,026.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,490,474.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,810,474.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,810,474.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,499,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,499,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,113,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,725,215.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,838,615.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,660,984.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,448.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,945,068.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,632,375.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,687,306.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾望电气_2024年一季报资产负债表 | 禾望电气_2024年一季报利润表 |