禾望电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,107,578,874.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,213,782.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,112,311.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,490,904,968.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,257,887,061.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,169,791.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,581,214.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 760,040,431.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,556,678,499.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,773,530.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,649,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,649,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,893,170.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,593,170.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,943,470.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,453,655.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 217,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,353,655.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,426,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,510,622.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,475,814.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,413,236.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,940,418.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,694,727.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,081,854.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,118,746.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,036,891.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾望电气_2023年三季报资产负债表 | 禾望电气_2023年三季报利润表 |