禾望电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,506,512,328.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,933,560.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,581,777.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,809,027,666.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,517,230.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,481,115.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,889,496.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 461,427,742.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,728,315,585.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,712,081.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,532,123.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,532,123.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,532,123.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,453,655.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,853,655.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,313,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,186,952.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 827,814.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,328,166.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,525,488.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,614,004.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,680,549.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,118,746.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,438,197.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,913,627.99 | |
| 资产减值准备(元) | 4,617,496.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,853,916.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,853,916.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,940,764.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,922,487.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,674.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,718.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,309,142.71 | |
| 财务费用(元) | 11,947,456.06 | |
| 投资损失(元) | -1,592,561.77 | |
| 递延所得税(元) | 9,989,909.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,912,623.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,077,285.68 | |
| 存货的减少(元) | -44,500,964.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,746,097.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,906,849.23 | |
| 其他(元) | 10,151,035.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,438,197.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 468,118,746.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,680,549.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾望电气_2023年中报资产负债表 | 禾望电气_2023年中报利润表 |