禾望电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,187,156.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,666,656.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,196,995.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,050,807.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,639,512.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,724,990.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,412,685.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,895,120.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 913,672,308.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,621,501.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,483,730.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,483,730.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,483,730.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,458,938.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,858,938.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,119,025.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,033,181.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 827,814.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,980,020.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,878,918.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,744.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,247,057.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,118,746.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,871,688.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾望电气_2023年一季报资产负债表 | 禾望电气_2023年一季报利润表 |