禾望电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,761,547,725.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,208,717.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,087,968.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,432,844,410.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,813,005,300.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,730,538.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,085,328.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 720,956,065.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,023,777,231.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 409,067,178.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,065,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,403,281.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,554,781.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,823,111.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,564,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,387,711.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,832,930.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,388,182.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,588,182.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,953,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,009,309.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,302,398.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,265,107.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,323,075.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,543,417.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,100,741.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,018,005.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,118,746.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 267,738,084.49 | |
| 资产减值准备(元) | 23,198,324.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,916,809.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,916,809.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,036,632.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,604,836.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,678.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 565,433.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,516,118.53 | |
| 财务费用(元) | 21,616,712.01 | |
| 投资损失(元) | -14,129,395.03 | |
| 递延所得税(元) | 55,025,009.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,895,979.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,129,029.63 | |
| 存货的减少(元) | -256,612,150.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,600,003.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 448,774,537.65 | |
| 其他(元) | 3,971,141.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 468,118,746.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,018,005.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,100,741.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾望电气_2022年年报资产负债表 | 禾望电气_2022年年报利润表 |