禾望电气_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,415,641,172.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,170,405.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,951,539.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,928,763,117.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 802,298,741.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,803,733.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,162,690.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 573,123,509.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,650,388,674.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,374,442.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,737,328.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,364,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,101,928.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,030,928.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,636,388.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,836,388.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,550,250.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,506.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,809,756.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,026,631.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,922.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,487,067.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,018,005.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,505,072.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,975,363.87 | |
| 资产减值准备(元) | -3,084,025.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,703,795.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,703,795.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,788,489.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,822,916.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -662.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 431,315.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,171,097.99 | |
| 财务费用(元) | 15,382,434.77 | |
| 投资损失(元) | -10,038,213.79 | |
| 递延所得税(元) | -352,935,332.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,533,096.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -351,402,236.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 196,176,396.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 303,602,757.32 | |
| 其他(元) | 5,530,359.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,505,072.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,018,005.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,487,067.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 禾望电气_2022年中报资产负债表 | 禾望电气_2022年中报利润表 |