禾望电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,844,620.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,446,096.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,691,072.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,981,789.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,665,320.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,700,081.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,816,009.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,868,042.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,049,453.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,109,046.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,964,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,073,646.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,002,646.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,397,372.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,597,372.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,754,796.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,754,796.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,842,575.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,708.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,768,557.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,018,005.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,786,562.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾望电气_2022年一季报资产负债表 | 禾望电气_2022年一季报利润表 |