麦加芯彩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,856,053.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,420,520.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,276,574.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,913,829.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,595,855.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,020,036.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,610,203.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,139,924.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,863,349.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,005,594.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,005,594.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,005,594.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,369,874.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,369,874.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,345,440.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,142,524.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,587,964.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,218,090.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,533.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,088,568.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,870,760.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,782,192.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,253,121.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,707,127.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,342,620.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,342,620.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 612,188.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 445,056.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,865.70 | |
| 财务费用(元) | 1,686,532.95 | |
| 递延所得税(元) | 899,412.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 899,412.64 | |
| 存货的减少(元) | 24,559,624.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -371,298,470.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,426,436.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 333,025,215.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,782,192.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,870,760.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,088,568.16 | |
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦加芯彩_2023年中报资产负债表 | 麦加芯彩_2023年中报利润表 |