麦加芯彩_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,839,228.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,330,418.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 964,169,647.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,915,290.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,212,226.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,866,952.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,206,927.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,201,396.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,078.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,808,078.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,701,837.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,701,837.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,893,758.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 251,491,890.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,630,516.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,122,406.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,445,412.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,289,969.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,410,361.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,145,743.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,023,336.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,051,155.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,768,298.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,819,453.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦加芯彩_2022年三季报资产负债表 | 麦加芯彩_2022年三季报利润表 |