金海通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,133,205.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,943,569.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,803,097.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,879,872.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,830,977.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,650,748.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,834,699.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,133,411.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,449,836.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,430,035.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,062,994,098.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,835,135.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,069,829,233.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,353,644.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,942,988,478.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,015,342,123.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,487,110.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,986,984.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,506,984.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,532,912.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,130,787.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,663,700.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,156,716.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -779,858.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,019,427.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,181,163.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,161,735.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金海通_2024年三季报资产负债表 | 金海通_2024年三季报利润表 |