金海通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,586,501.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,943,569.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,262,940.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,793,010.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,150,486.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,115,042.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,717,755.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,460,730.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,444,014.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,651,004.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,919,217,757.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,604,747.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,923,822,504.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,014,432.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,807,217,757.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,844,232,190.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,590,314.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,169,584.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,689,584.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,053.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,473,688.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,611,741.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,922,157.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334,929.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,647,918.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,181,163.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,533,245.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,676,819.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,872,331.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,848,917.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,848,917.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 595,941.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 996,782.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,428,326.84 | |
| 财务费用(元) | -25,783.29 | |
| 投资损失(元) | -1,829,100.53 | |
| 递延所得税(元) | -974,633.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -974,633.91 | |
| 存货的减少(元) | 13,379,146.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,005,002.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,747,950.36 | |
| 其他(元) | 508,093.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 532,533,245.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 570,181,163.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,647,918.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金海通_2024年中报资产负债表 | 金海通_2024年中报利润表 |