金海通_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,123,862.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,900,557.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,949,208.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,973,627.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,147,258.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,573,251.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,667,711.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,946,715.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,334,937.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,361,309.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,065,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,569,934.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,071,696,324.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,976,824.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,148.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,268,099,973.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,403,648.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 786,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 786,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,751,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,276,325.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,027,436.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 711,622,563.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,863.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 466,895,469.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,285,694.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,181,163.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,794,096.91 | |
| 资产减值准备(元) | 7,816,594.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,800,756.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,800,756.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,228,442.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,992,062.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,381.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -88.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,151,845.86 | |
| 财务费用(元) | 523,210.27 | |
| 投资损失(元) | -2,848,062.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,865,711.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,629,866.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -235,845.10 | |
| 存货的减少(元) | -56,492,494.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,765,116.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,253,139.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,181,163.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,285,694.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 466,895,469.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金海通_2023年年报资产负债表 | 金海通_2023年年报利润表 |