金海通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,125,955.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,548,417.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,925,602.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,599,975.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,107,420.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,196,673.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,373,047.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,582,694.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,259,835.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,659,859.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,483,129.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,169,609,519.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,792,369.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,405,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,523,792,369.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,182,850.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 786,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 786,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,751,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,627,096.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,378,207.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 713,271,792.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,102,407.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,531,489.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,285,694.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,817,184.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金海通_2023年三季报资产负债表 | 金海通_2023年三季报利润表 |