金海通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,383,913.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,582,334.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,821,511.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,787,759.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,066,824.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,786,434.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,254,581.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,263,132.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,370,974.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,583,214.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 808,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,450,148.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 811,576,538.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,040,037.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 831,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,040,037.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,463,499.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 786,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 786,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,969,997.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,121,108.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 730,528,891.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,403,487.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 633,885,664.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,285,694.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,171,359.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,958,937.15 | |
| 资产减值准备(元) | 4,261,308.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,852,604.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,852,604.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,270.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 996,782.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,381.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -88.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,405,916.00 | |
| 财务费用(元) | -1,011,701.03 | |
| 投资损失(元) | -1,361,855.55 | |
| 递延所得税(元) | -782,211.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -834,349.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,137.90 | |
| 存货的减少(元) | -36,010,512.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,538,886.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,413,918.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 737,171,359.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,285,694.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 633,885,664.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金海通_2023年中报资产负债表 | 金海通_2023年中报利润表 |