金海通_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,359,566.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,054,807.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,047,790.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,462,163.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,841,103.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,755,448.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,523,837.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,516,403.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,636,791.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,174,628.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,469,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,388,374.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,388,374.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,918,984.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 786,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 786,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,289,098.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,374,098.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 779,275,901.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -600,326.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 443,581,962.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,285,694.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,867,656.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金海通_2023年一季报资产负债表 | 金海通_2023年一季报利润表 |