金海通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,435,828.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,899,105.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,485,532.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,820,466.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,931,127.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,004,099.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,806,823.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,364,711.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,106,761.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 671,490.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,798,940.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,580,124.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,580,124.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,781,184.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,344.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,873,982.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,163,326.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,163,326.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,719,085.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,511,721.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,164,741.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,653,020.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金海通_2022年三季报资产负债表 | 金海通_2022年三季报利润表 |