金海通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,145,052.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,221,833.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,165,963.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,532,848.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,627,523.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,670,355.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,436,824.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,809,676.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,544,379.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,988,469.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,212.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,436,212.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,171,895.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,171,895.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,735,683.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,455.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,784,749.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,987,204.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,987,204.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,010,343.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,275,924.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,164,741.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,440,665.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,787,519.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,685,297.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,102,903.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,102,903.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 516,666.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,442.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,272.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,800.58 | |
| 财务费用(元) | -2,524,228.11 | |
| 投资损失(元) | -403,419.69 | |
| 递延所得税(元) | -418,821.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -418,821.06 | |
| 存货的减少(元) | -41,229,982.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,436,113.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,310,095.41 | |
| 其他(元) | 754,292.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,440,665.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,164,741.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,275,924.64 | |
| 公告日期 | 2023-02-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金海通_2022年中报资产负债表 | 金海通_2022年中报利润表 |