金海通_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,031,376.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,194,694.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,205.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,654,276.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,823,967.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,600,422.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,773,162.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,034,302.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,231,856.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,097,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,962,954.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,962,954.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,865,454.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,121,124.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,232,774.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,232,774.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -289,105.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,964,913.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,164,741.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,199,827.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金海通_2022年一季报资产负债表 | 金海通_2022年一季报利润表 |