国检集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,560,242,043.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,842.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,649,357.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,694,149,243.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,473,258.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 724,126,048.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,333,310.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,914,769.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,705,847,387.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,698,144.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,393,675.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,364.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,206,431.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,841,470.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,868,773.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,864,720.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,733,494.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,892,023.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,207,868.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,614,692,005.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,422,843.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,637,322,717.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,453,801,647.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,223,829.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,774,846.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,409,544.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,620,435,021.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,887,696.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,986.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,778,458.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,765,176.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,986,718.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2024年三季报资产负债表 | 国检集团_2024年三季报利润表 |