国检集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,016,263,563.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,068.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,659,240.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,101,173,872.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,530,542.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,227,488.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,386,704.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,562,255.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,706,990.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,533,118.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,402,157.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,380.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,206,431.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,623,968.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,536,467.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,929,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,466,167.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,842,198.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,207,968.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 696,988,933.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,021,152.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 713,218,054.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,330,392.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,256,702.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,999,167.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,130,234.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,717,329.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,499,275.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,782.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,761,810.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,765,176.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,003,365.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,685,995.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,549,007.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,605,140.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,605,140.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,474,630.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,293,009.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -545,824.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 484,615.12 | |
| 财务费用(元) | 24,526,718.55 | |
| 投资损失(元) | -1,927,770.34 | |
| 递延所得税(元) | -7,483,852.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,597,634.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,113,781.85 | |
| 存货的减少(元) | -37,093,225.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,570,783.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,768,111.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,003,365.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,765,176.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,761,810.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2024年中报资产负债表 | 国检集团_2024年中报利润表 |