国检集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,644,865.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,284.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,452,967.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,355,117.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,637,753.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,386,928.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,666,188.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,182,301.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,873,170.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,518,053.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,380,241.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,394,941.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,156,457.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,624,640.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,781,097.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,386,156.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 607,868.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,558,551.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,269,535.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,435,955.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,658,996.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,831,599.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,528,336.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,077,475.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,568,070.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,867,884.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,588.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,029,736.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,765,176.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,735,440.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2024年一季报资产负债表 | 国检集团_2024年一季报利润表 |