国检集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,576,123,129.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 640,474.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,413,727.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,696,177,331.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,451,333.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,401,012.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,845,194.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,467,646.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,672,165,187.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,012,144.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,588,298.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,776.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,645,075.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,889,760.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,080,687.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,970,447.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,325,371.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,895,102.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,050,217,958.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,968,194.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,074,081,256.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 661,221,832.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,402,119.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,290,473.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,073,944.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 830,697,895.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,383,360.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,375.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,560,491.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,134,546.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,574,054.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2023年三季报资产负债表 | 国检集团_2023年三季报利润表 |