国检集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,944,521.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 640,474.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,814,032.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,399,027.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,945,357.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,822,200.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,912,556.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,277,352.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,147,957,466.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,558,438.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,382,374.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,776.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,424,150.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,338,634.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,303,407.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,642,041.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,217,890.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,895,102.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 427,611,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,320,383.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,826,886.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,401,727.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,780,794.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,033,978.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,835,706.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,991,180.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,763.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,350,384.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,134,546.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,784,161.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,831,942.84 | |
| 资产减值准备(元) | 412,993.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,685,666.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,685,666.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,911,065.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,272,919.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -643,180.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 385,225.44 | |
| 财务费用(元) | 21,229,969.43 | |
| 投资损失(元) | -2,931,480.95 | |
| 递延所得税(元) | -5,458,765.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,267,338.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,191,427.29 | |
| 存货的减少(元) | -35,495,300.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,126,567.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,981,040.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,784,161.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,134,546.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,350,384.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2023年中报资产负债表 | 国检集团_2023年中报利润表 |