国检集团 (603060.SH)

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国检集团_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,029,944,521.29       
 收到的税费返还(元) 640,474.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 90,814,032.44       
 经营活动现金流入小计(元) 1,121,399,027.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 381,945,357.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 512,822,200.29       
 支付的各项税费(元) 110,912,556.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 142,277,352.17       
 经营活动现金流出小计(元) 1,147,957,466.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,558,438.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,382,374.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 41,776.55       
 投资活动现金流入小计(元) 2,424,150.99       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 164,338,634.40       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 16,303,407.00       
 投资活动现金流出小计(元) 180,642,041.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -178,217,890.41       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,895,102.45       
 取得借款收到的现金(元) 427,611,400.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,320,383.84       
 筹资活动现金流入小计(元) 445,826,886.29       
 偿还债务支付的现金(元) 181,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 111,401,727.19       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,780,794.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 19,033,978.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 311,835,706.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 133,991,180.21       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 434,763.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -70,350,384.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 304,134,546.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 233,784,161.60       
补充资料:       
 净利润(元) 26,831,942.84       
 资产减值准备(元) 412,993.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 58,685,666.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 58,685,666.37       
 无形资产摊销(元) 8,911,065.62       
 长期待摊费用摊销(元) 9,272,919.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -643,180.91       
 固定资产报废损失(元) 385,225.44       
 财务费用(元) 21,229,969.43       
 投资损失(元) -2,931,480.95       
 递延所得税(元) -5,458,765.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,267,338.34       
 递延所得税负债增加(元) -1,191,427.29       
 存货的减少(元) -35,495,300.78       
 经营性应收项目的减少(元) -77,126,567.67       
 经营性应付项目的增加(元) -71,981,040.65       
 现金的期末余额(元) 233,784,161.60       
 减:现金的期初余额(元) 304,134,546.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -70,350,384.91       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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相关报表 国检集团_2023年中报资产负债表 国检集团_2023年中报利润表

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