国检集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,677,015.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 634,242.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,976,155.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,287,413.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,821,057.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,675,897.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,164,599.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,844,275.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,505,830.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,218,416.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,085,858.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,085,858.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,083,458.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,398,412.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,213,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,614,708.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,226,621.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,706,336.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,935,093.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,941,429.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,285,191.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -243,957.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,260,640.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,134,546.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,873,905.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2023年一季报资产负债表 | 国检集团_2023年一季报利润表 |