国检集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,154,809,306.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,294,387.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,476,640.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,315,580,335.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,170,065.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 904,146,581.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,623,899.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,319,849.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,039,260,396.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,319,938.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,521,323.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,536.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,747,860.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,619,015.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,465,626.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,084,641.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,336,781.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,427,563.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,039,112,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,570,396.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,099,110,760.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,805,041.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,878,625.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,671,457.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,764,734.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,448,401.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,662,359.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 854,404.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,499,921.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,634,625.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,134,546.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 341,360,879.60 | |
| 资产减值准备(元) | 9,781,025.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,900,143.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,900,143.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,922,527.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,031,667.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -274,407.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,337,983.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 202,400.00 | |
| 财务费用(元) | 38,196,760.58 | |
| 投资损失(元) | -5,059,258.84 | |
| 递延所得税(元) | -14,801,982.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,421,029.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,380,953.77 | |
| 存货的减少(元) | -14,959,611.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -338,133,946.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,296,592.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 304,134,546.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,634,625.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,499,921.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国检集团_2022年年报资产负债表 | 国检集团_2022年年报利润表 |