国检集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,772,943.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 520,250.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,991,918.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,545,285,112.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,530,270.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,871,814.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,347,734.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,924,958.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,538,674,777.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,521,323.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,289,472.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,571.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,994,367.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,777,761.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,125,006.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,902,767.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,908,399.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,727,541.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 792,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,727,541.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,105,041.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,059,391.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,507,861.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,737,716.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,902,148.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,825,392.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 978,850.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,493,822.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,634,625.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,140,803.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2022年三季报资产负债表 | 国检集团_2022年三季报利润表 |