国检集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,138,983.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 434,778.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,516,809.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,090,570.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,141,909.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,595,201.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,424,343.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,076,316.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,009,237,770.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,147,199.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,521,323.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,166,830.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,619.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,749,773.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,272,586.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,048,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,320,586.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,570,812.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,447,926.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,876,892.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 750,141.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,012,587.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,337,406.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,662,593.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 429,374.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,626,044.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,634,625.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,008,580.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,816,763.04 | |
| 资产减值准备(元) | 376,579.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,798,137.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,798,137.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,007,616.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,712,627.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,179.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 585,803.47 | |
| 财务费用(元) | 17,203,177.33 | |
| 投资损失(元) | -4,856,377.11 | |
| 递延所得税(元) | -3,665,317.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,371,412.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,293,904.56 | |
| 存货的减少(元) | -16,700,490.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,874,236.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,281,476.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,008,580.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,634,625.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,626,044.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2022年中报资产负债表 | 国检集团_2022年中报利润表 |