国检集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,573,364.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,083,164.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,656,529.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,075,292.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,571,807.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,330,987.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,778,399.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,756,486.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,521,323.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,521,323.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,782,353.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,782,353.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,261,030.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,953,702.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,966,185.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,856,016.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,775,904.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,224,095.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,054.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,149,944.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,800,688.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,650,743.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国检集团_2022年一季报资产负债表 | 国检集团_2022年一季报利润表 |