倍加洁_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,160,487.23 | |
收到的税费返还(元) | 18,282,567.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,909,377.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 515,352,432.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,368,468.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,588,292.45 | |
支付的各项税费(元) | 19,724,092.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,271,356.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 462,952,209.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,400,223.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 293,982,240.61 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,235,433.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,988.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 295,282,662.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,491,092.49 | |
投资支付的现金(元) | 342,528,241.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 360,019,333.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,736,671.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,483,523.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 271,250,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 273,733,523.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 104,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,706,570.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 114,206,570.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,526,953.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,190,504.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 113,433,633.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 260,624,138.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,566,884.05 | |
资产减值准备(元) | -467,205.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,439,960.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,439,960.51 | |
无形资产摊销(元) | 1,196,922.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,004,522.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,688.95 | |
公允价值变动损失(元) | -3,220,437.00 | |
财务费用(元) | 3,101,401.74 | |
投资损失(元) | -2,648,692.98 | |
递延所得税(元) | 5,404,470.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,347,187.47 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,057,282.94 | |
存货的减少(元) | -324,749.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,626,460.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -21,621,128.81 | |
其他(元) | 1,220,402.76 | |
现金的期末余额(元) | 260,624,138.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 113,433,633.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,190,504.97 | |
公告日期 | 2023-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 倍加洁_2023年中报资产负债表 | 倍加洁_2023年中报利润表 |