倍加洁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,289,519.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,264,982.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,273,503.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,828,005.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,770,797.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,519,906.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,282,952.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,068,344.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,642,001.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,186,004.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,274,774.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,765.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,899.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,419,439.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,947,552.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,829,013.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,776,565.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,357,125.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,053,052.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,053,052.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,229,105.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,229,105.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,823,947.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,347,174.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,433,633.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,086,459.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍加洁_2023年一季报资产负债表 | 倍加洁_2023年一季报利润表 |