倍加洁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,143,578.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,247,290.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,101,386.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 887,492,255.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,090,443.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,153,631.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,567,219.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,626,191.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,437,485.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,018,960.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,284,273.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 578,469.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,520,920.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,402,624.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,600,841.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,251,892.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,852,733.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,450,109.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,041,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,041,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,029,588.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,296,108.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,325,697.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,715,602.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,320,262.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,358,274.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,678,537.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍加洁_2022年三季报资产负债表 | 倍加洁_2022年三季报利润表 |