永吉股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,808,100.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,050.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,901,839.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,006,990.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,414,812.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,735,682.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,425,019.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,725,388.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,300,903.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,706,086.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365,231.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 851,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,217,011.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,053,441.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,225,841.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,008,829.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,623,036.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,587,874.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,678,740.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,889,650.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,889,650.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,261,934.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,069,541.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,209,077.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,278,619.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,399,444.92 | |
| 资产减值准备(元) | -586,433.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,453,506.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,453,506.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,079,955.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,478,201.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -433,523.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,852.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,223,037.42 | |
| 财务费用(元) | 3,671,700.18 | |
| 投资损失(元) | -3,647,299.79 | |
| 递延所得税(元) | -419,670.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -414,493.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,177.06 | |
| 存货的减少(元) | -32,236,697.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,593,687.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,984,381.43 | |
| 其他(元) | 3,084,211.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,278,619.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,209,077.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,069,541.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永吉股份_2024年中报资产负债表 | 永吉股份_2024年中报利润表 |