永吉股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,235,983.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,571,333.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,807,316.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,105,327.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,399,336.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,105,589.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,487,973.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,098,226.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,290,910.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,665,116.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,665,116.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,271,116.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,095,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,941.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,407,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,795,551.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,204,448.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -396,078.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,753,656.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,209,077.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,455,421.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永吉股份_2024年一季报资产负债表 | 永吉股份_2024年一季报利润表 |