永吉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,678,048.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,613,109.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,380,457.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,136,206.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,460,124.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,825,429.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,854,887.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,276,648.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,103,809.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,875,115.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,710,434.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,907,774.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,993,324.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,473,112.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,943,112.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,949,787.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,839,192.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,667,609.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,506,801.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,797,404.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,108,303.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,353.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,926,061.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,580,740.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,567.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,255,670.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,464,748.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,209,077.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,281,364.62 | |
| 资产减值准备(元) | 173,162.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,116,516.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,116,516.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,009,317.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,281,574.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -905,704.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 250,751.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,328,072.23 | |
| 财务费用(元) | 12,420,668.19 | |
| 投资损失(元) | -2,995,117.89 | |
| 递延所得税(元) | 4,810,810.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,572,123.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 238,687.47 | |
| 存货的减少(元) | 12,940,759.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,760,733.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,770,349.73 | |
| 其他(元) | 10,044,498.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,209,077.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,464,748.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,255,670.18 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永吉股份_2023年年报资产负债表 | 永吉股份_2023年年报利润表 |