永吉股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,314,304.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,385,363.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,699,667.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,946,610.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,827,934.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,763,610.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,285,787.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,823,943.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,124,275.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,687,361.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,144,589.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,331,951.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,686,748.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,686,748.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,354,796.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,347,192.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,347,192.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,797,404.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,555,507.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,223,794.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,576,706.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,229,514.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 625,301.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,083,285.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,464,748.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,381,462.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永吉股份_2023年三季报资产负债表 | 永吉股份_2023年三季报利润表 |