永吉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,109,967.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,391,336.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,501,303.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,252,144.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,734,082.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,402,906.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,640,433.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,029,567.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,528,263.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,297,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,144,589.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,441,589.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,911,214.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,911,214.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,530,375.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,347,192.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,347,192.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,797,404.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,592,558.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,688.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,847,651.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,500,459.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,258.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,262,088.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,464,748.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,202,659.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,435,332.36 | |
| 资产减值准备(元) | -1,641,000.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,103,596.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,103,596.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,010,313.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,671,799.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -755,692.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,725.34 | |
| 财务费用(元) | 5,792,593.58 | |
| 投资损失(元) | 3,101,266.26 | |
| 递延所得税(元) | 7,447,582.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,447,582.43 | |
| 存货的减少(元) | 383,436.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,305,651.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,297,593.27 | |
| 其他(元) | 4,383,181.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,202,659.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,464,748.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,262,088.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永吉股份_2023年中报资产负债表 | 永吉股份_2023年中报利润表 |