永吉股份 (603058.SH)

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永吉股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 350,109,967.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,391,336.38       
 经营活动现金流入小计(元) 353,501,303.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 184,252,144.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 72,734,082.84       
 支付的各项税费(元) 58,402,906.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,640,433.13       
 经营活动现金流出小计(元) 360,029,567.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,528,263.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,297,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 201,144,589.81       
 投资活动现金流入小计(元) 203,441,589.81       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 127,911,214.59       
 投资支付的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 157,911,214.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 45,530,375.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 13,347,192.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,347,192.00       
 偿还债务支付的现金(元) 14,797,404.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 109,592,558.71       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 457,688.46       
 筹资活动现金流出小计(元) 124,847,651.17       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -111,500,459.17       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 236,258.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -72,262,088.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 256,464,748.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 184,202,659.35       
补充资料:       
 净利润(元) 27,435,332.36       
 资产减值准备(元) -1,641,000.70       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 21,103,596.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 21,103,596.15       
 无形资产摊销(元) 1,010,313.48       
 长期待摊费用摊销(元) 1,671,799.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -755,692.75       
 固定资产报废损失(元) 68,725.34       
 财务费用(元) 5,792,593.58       
 投资损失(元) 3,101,266.26       
 递延所得税(元) 7,447,582.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) 7,447,582.43       
 存货的减少(元) 383,436.51       
 经营性应收项目的减少(元) -123,305,651.84       
 经营性应付项目的增加(元) 47,297,593.27       
 其他(元) 4,383,181.87       
 现金的期末余额(元) 184,202,659.35       
 减:现金的期初余额(元) 256,464,748.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -72,262,088.70       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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