永吉股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,218,263.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,243,711.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,461,975.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,886,152.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,918,060.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,798,923.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,665,138.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,268,275.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,193,699.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,144,589.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,163,589.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,370,626.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,370,626.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,792,963.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,347,192.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,347,192.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,797,404.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,985.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,353.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,086,743.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,739,551.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -535,843.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,711,267.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,464,748.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,176,015.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永吉股份_2023年一季报资产负债表 | 永吉股份_2023年一季报利润表 |