紫燕食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,806,515,416.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,231.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,640,103.86 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,925,390,751.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,934,497,040.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,228,921.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,795,590.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,460,325.32 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,509,981,877.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,408,873.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,980,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,788,983.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,062.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,997,198,045.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,014,019.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,164,299,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,302,313,019.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,114,973.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,108,715.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 538,052,044.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,113,155.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 566,273,915.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,170,128.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,774,003.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,744,131.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,470,216.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,569.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,816,114.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,108,971.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,925,085.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫燕食品_2024年三季报资产负债表 | 紫燕食品_2024年三季报利润表 |