紫燕食品_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,645,746,874.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,647.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,164,877.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,704,143,399.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,236,156.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,739,182.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,164,700.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,078,036.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,546,218,075.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,925,324.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,009,965.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,295,396,295.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,568,193.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,294,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,393,868,193.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,471,898.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,138,445.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 368,198,711.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,842,522.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,179,678.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,863,947.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,547,531.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,211,479.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,031,800.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,185.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,341,440.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,108,971.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,450,411.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,779,544.80 | |
| 资产减值准备(元) | 7,040,562.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,110,815.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,110,815.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,907,440.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,545,382.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -723,468.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,839.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,501,949.44 | |
| 财务费用(元) | 3,322,440.80 | |
| 投资损失(元) | -1,014,646.88 | |
| 递延所得税(元) | 6,051,490.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,089,049.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,140,539.74 | |
| 存货的减少(元) | 14,165,888.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,763,394.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,591,837.96 | |
| 其他(元) | 49,484,724.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,450,411.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,108,971.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,341,440.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 紫燕食品_2024年中报资产负债表 | 紫燕食品_2024年中报利润表 |