紫燕食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,158,705.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,206.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,479,587.35 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,698,499.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,811,170.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,406,838.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,966,122.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,404,495.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 863,588,628.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,890,128.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,948,301.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,948,301.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,308,448.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,608,448.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,660,146.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -331,053.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 829,175.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,498,121.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,383,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,162,354.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,545,465.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,952,656.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,684.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,592,934.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,108,971.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,516,036.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫燕食品_2024年一季报资产负债表 | 紫燕食品_2024年一季报利润表 |