紫燕食品_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,271,780,918.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,727,694.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,343,403.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,408,852,016.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,563,799,654.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,882,759.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,409,127.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,150,399.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,043,241,941.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,092,210.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,495,153.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,587,364.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,906,005.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,947.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,410,952.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,823,587.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 602,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,796,851.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,246,851.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,132,469.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 431,035.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,563,505.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 521,683,345.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 737,469,832.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,113,601.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,583,433.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 紫燕食品_2022年三季报资产负债表 | 紫燕食品_2022年三季报利润表 |