德邦股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,639,241,459.97 | |
收到的税费返还(元) | 60,753,764.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 733,058,548.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 33,433,053,772.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,105,342,958.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,082,158,811.73 | |
支付的各项税费(元) | 586,536,062.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,054,436.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,833,092,269.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,599,961,503.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 622,808,836.90 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 66,261,991.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,171,133.05 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,746,634,255.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,509,876,216.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,596,377,491.26 | |
投资支付的现金(元) | 1,152,567.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,631,606,878.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,229,136,937.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,260,720.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,557,464,683.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,316,903.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,586,781,586.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,810,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,353,953.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,336,390,807.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,293,744,760.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,706,963,173.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,132,137.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,605,471.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,140,314,357.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,312,919,829.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 649,229,060.99 | |
资产减值准备(元) | 35,595,322.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,800,158.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,800,158.92 | |
无形资产摊销(元) | 59,128,937.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 172,398,071.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -345,759.44 | |
公允价值变动损失(元) | 13,197,266.00 | |
财务费用(元) | 155,300,338.76 | |
投资损失(元) | -90,507,643.87 | |
递延所得税(元) | 38,076.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 18,083,753.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -18,045,676.39 | |
存货的减少(元) | -9,759,707.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -243,704,126.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | 290,144,227.40 | |
其他(元) | -11,795,087.14 | |
现金的期末余额(元) | 1,312,919,829.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,140,314,357.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,605,471.40 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 德邦股份_2022年年报资产负债表 | 德邦股份_2022年年报利润表 |