德邦股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,285,465,854.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,826,706.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,821,529.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,859,114,090.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,729,775,018.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,138,751,616.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,158,775.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 745,537,413.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,078,222,823.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 367,156,820.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,553,689.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,339,315.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,062,310,209.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,569,360,035.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,167,785,433.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,152,567.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,499,923,782.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,668,861,783.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,501,748.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,707,464,683.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,707,464,683.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,582,134.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,552,295.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,350,134,429.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,642,669,746.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,100,140.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,819,911.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,140,314,357.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,181,134,269.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德邦股份_2022年三季报资产负债表 | 德邦股份_2022年三季报利润表 |