德邦股份_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,787,629,188.70 | |
收到的税费返还(元) | 31,079,562.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,007,859.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,112,716,610.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,237,614,972.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,171,329,012.28 | |
支付的各项税费(元) | 326,675,168.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,605,486.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,217,224,639.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,895,491,970.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 28,818,598.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 57,479,768.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,383,123.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,510,109,106.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,629,790,596.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 761,219,720.30 | |
投资支付的现金(元) | 1,155,003.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,523,675,953.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,286,050,677.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -656,260,081.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,267,574,550.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,267,574,550.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,020,017,504.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,722,128.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 830,750,882.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,897,490,514.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -629,915,964.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -570,165.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 608,745,759.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,140,314,357.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,749,060,117.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 83,025,656.02 | |
资产减值准备(元) | 12,298,980.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 573,066,458.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 573,066,458.53 | |
无形资产摊销(元) | 27,339,810.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 103,554,427.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,332,604.20 | |
公允价值变动损失(元) | 16,385,274.76 | |
财务费用(元) | 93,673,166.29 | |
投资损失(元) | -68,281,666.55 | |
递延所得税(元) | -72,678,595.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -42,489,341.52 | |
递延所得税负债增加(元) | -30,189,254.34 | |
存货的减少(元) | -4,038,919.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 263,090,942.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 67,306,674.16 | |
其他(元) | 5,404,829.16 | |
现金的期末余额(元) | 1,749,060,117.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,140,314,357.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 608,745,759.47 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 德邦股份_2022年中报资产负债表 | 德邦股份_2022年中报利润表 |