台华新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,842,787,524.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,833,957.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,730,475.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,117,351,957.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,968,194,998.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,581,792.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,323,950.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,950,101.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,812,050,842.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,301,114.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 620,563.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 889,271.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,077,498.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,187,333.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,223,053.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,169,552.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,992,605.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -482,805,272.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,819,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,016,105,190.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,038,974,290.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,287,058,292.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,329,725.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,543,155.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,687,931,174.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,043,116.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,455,288.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,994,247.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,371,951.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,366,198.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台华新材_2024年三季报资产负债表 | 台华新材_2024年三季报利润表 |