台华新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,402,190,406.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,751,118.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,596,070.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,563,537,595.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,882,428,212.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,937,733.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,344,905.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,076,094.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,451,786,946.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,750,648.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,865.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 879,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,379,562.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,000,028.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,593,278.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,169,552.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,362,830.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,362,802.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,629,932,004.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,629,932,004.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,001,818,669.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,790,284.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,027,171.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,300,636,124.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,295,879.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,598,629.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,282,355.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,371,951.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,654,306.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 423,912,752.24 | |
| 资产减值准备(元) | 39,250,695.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,084,991.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,084,991.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,600,099.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,879,927.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,836.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 406.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,091,525.73 | |
| 财务费用(元) | 60,172,183.51 | |
| 投资损失(元) | -774,661.71 | |
| 递延所得税(元) | 8,905,161.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,810,930.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,094,231.27 | |
| 存货的减少(元) | -299,962,459.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -579,228,960.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 236,525,834.81 | |
| 其他(元) | -1,220,910.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 619,654,306.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 491,371,951.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,282,355.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台华新材_2024年中报资产负债表 | 台华新材_2024年中报利润表 |