台华新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,028,796.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,793,990.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,076,012.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,097,898,800.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,415,154.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,233,649.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,282,107.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,952,596.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,252,883,508.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,984,708.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 337,055.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 878,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,379,562.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,795,018.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,572,155.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,523,096.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,295,251.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,500,233.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 754,814,396.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 754,814,396.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,763,776.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,861,984.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,013,134.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,638,895.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 433,175,501.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,092,064.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,782,624.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,371,951.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,154,575.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 台华新材_2024年一季报资产负债表 | 台华新材_2024年一季报利润表 |